Budget

KENDRIYA VIDYALAYA :EME BARODA
REVISED ESTIMATE FOR 2014-15 AND BUDGET ESTIMATE 2015-16
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF STRENGTH OF STUDENTS, FEE AND OTHER MISC RECEIPTS
                 
                 
STATEMENT "A"                  
SL NO HEAD ACCOUNTS RATE PER MONTH
 VVN FEE
TOTAL NO OF SECTIONS TOTAL NO OF STUDENTS AS ON  ACTUALS IN 2013-14 ACTUALS FROM
01.04.2014 TO 31.07.2014
REVISED
ESTIMATES FOR
2014-15
BUDGET ESTIMATES FOR
2015-16
REMARKS                  
      2014-15 2015-16 01.08.2014 01.08.2015                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                  
1 VVN FEE                                      
  PRIMARY(I TO V) 500.00 20 20 769 850 11008485.00 5915310.00 4614000.00 5100000.00                    
  SECONDARY(VI to X) 500.00 20 20 777 850     4668000.00 5100000.00                    
  HIGHER SECONDARY 500.00                                    
  XI &XII (SCIENCE) 500.00 4 4 183 225     1098000.00 1350000.00                    
  XI &XII (NON SCIENCE) 500.00 4 4 131 200     786000.00 1200000.00                    
  SUB TOTAL     48.00 1860.00 2125.00 11008485.00 5915310.00 11166000.00 12750000.00                    
2 PRE PRIMARY CLASSES                                      
3 COMPUTER FUND (III to X) 100.00 40 40 1240 1350 1677550.00 414900.00 1480000.00 1620000.00                    
  COMPUTER FUND (XI to XII) 100.00 6 6 90 100     108000.00 120000.00                    
  IT FEE 150.00 4 4 29 35   7650.00 52200.00 63000.00                    
  SUB TOTAL     50.00 1359.00 1485.00 1677550.00 422550.00 1640200.00 1803000.00                    
4 MISC INCOME           429319.00   250000.00 250000.00                    
5 RECOVERIES OF REVENUE NATURE                                      
6 RECOVERIES OF CAPITAL NATURE                                      
7 BANK INTEREST           166878.00   200000.00 250000.00                    
  SUB TOTAL           596197.00 0.00 450000.00 500000.00                    
              13282232.00 6337860.00 13256200.00 15053000.00                    
                                         
Important                                      
1. For fee details, please refer latest instruction issued by KVS and also Chapter 5 of Accounts Code                  
2. Give details of other fee, if collected as per KVS instructions                  
3. Students exempted to pay a VVN (like children of armed forces killed or disable hostilicty in 1962, 1965, 1971 1999 & Kargil war are exempted from payment of  VVN).                  
          Page 01 to 05                              
                                         
                                         
                      PRINCIPAL                  
                                         
                                         
KENDRIYA VIDYALAYA : EME BARODA               
REVISED ESTIMATE FOR 2014-15 AND BUDGET ESTIMATE 2015-16
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF RECURRING EXPENDITURE                  STATEMENT "B'
                         
                         
S. No. Head accounts Heads include Actual
2013-14
Actuals from 1.4.2014 to 31.7.2014 Revised Estimates For 2014-15 Budge Estimates 2015-16 Justification of approved expenditure with refernce to chapter 21 & Appendix 7 of accounts code or instruction issued from kvs from time to time                          
1 2   3 4 5 6                            
  RECURRING EXPENDITURE                                      
Statuatory & Other Expenses                                      
i Part Time/Contrat/Vocational  Teachers   1578480.00 262403.00 1400000.00 1450000.00                            
ii Petty construction work   554680.00 17700.00 550000.00 600000.00                            
iii Repairs & maintenance                                       
  (a)   School Building   1064875.00 49463.00 650000.00 700000.00                            
  (b)   Furniture & Fixtures   15893.00 9712.00 100000.00 100000.00                            
  ©     Lab Equipments   16930.00 3000.00 50000.00 100000.00                            
  (d)   Audio Visual and Musical Instruments       50000.00 50000.00                            
  SUB TOTAL    3230858.00 342278.00 2800000.00 3000000.00                            
iv Lab cosumables Lab Consumable 13270.00 6280.00 50000.00 100000.00                            
v Audio Visual aid cosumables   0.00 0.00 0.00 0.00                            
vi Sports Comsumables, Entry fee and refreshment    789561.00 0.00 700000.00 750000.00                            
vii Pupil's societies- Annual Functions and others   923617.00 130240.00 950000.00 1000000.00                            
viii School Excursions   11650.00 0.00 100000.00 250000.00                            
ix Examination    450041.00 94728.00 500000.00 550000.00                            
x Incidental Expenditure   0.00 0.00 0.00 8000.00                            
xi Beautification and Horticulture   97251.00 240.00 100000.00 100000.00                            
xii Library magazine and calender   120995.00 3728.00 150000.00 150000.00                            
xiii Computer Comsumable   137415.00 27521.00 450000.00 500000.00                            
xiv Medical facilities   3491.00 913.00 25000.00 30000.00                            
xv Security of School Exp. On outsourcing agencies Security+House Keeping  936715.00 328928.00 1500000.00 1550000.00 Including House Keeping                          
xvi Mise. Expenditures                                      
  (i)   Taxes and Other such exp.   0.00 0.00 0.00 0.00                            
  (ii)  Electricity and water charges   442751.00 127184.00 500000.00 550000.00                            
  (iii) Other Mise. Exp Office/Misc. Exp 167070.00 60035.00 200000.00 250000.00                            
  SUB TOTAL    4093827.00 779797.00 5225000.00 5788000.00                            
xvii Bharat Scout and Guide Activities                                      
  (i)   Vidyalayas Expenditure   21705.00 2950.00 50000.00 50000.00                            
  (ii)  Contribution RO BS & G   14760.00 0.00 30000.00 50000.00                            
  (iii) Contribution KVS BS & G   0.00 0.00 0.00 0.00                            
  SUB TOTAL    36465.00 2950.00 80000.00 100000.00                            
xviii Contribution to RO Sports Control Board 3%   326550.00 68565.00 384000.00 436000.00                            
xix Contribution to National  Sports Control Board 2%   217700.00 45710.00 227200.00 291000.00                            
xx Refund of Fee and Fines   0.00 173200.00 0.00 0.00                            
xxi Exp. On Pre-primary classes   0.00 0.00 0.00 0.00                            
xxii Contribution to RO VVN Deposit Accounts 25%   2721247.00 0.00 3000000.00 3538000.00                            
  SUB TOTAL    3265497.00 287475.00 3611200.00 4265000.00                            
Details of exp insurred on implementation of RTEt- 2009                                      
xxiii Books   0.00 0.00 0.00 0.00                            
xxiv Uniforms   0.00 0.00 0.00 0.00                            
xxv Transportation   0.00 0.00 0.00 0.00                            
xxvi other   0.00 0.00 0.00 0.00                            
  SUB TOTAL   0.00 0.00 0.00 0.00 PRINCIPAL                          
  GRAND TOTAL    10626647.00 1412500.00 11716200.00 13153000.00                            
      Page 02 to 05                                  
                                         
                                         
 
KENDRIYA VIDYALAYA :EME BARODA                 
 REVISED ESTIMATE FOR 2014-15 AND BUDGET ESTIMATE 2015-16
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF NON-RECURRING EXPENDITURE
                           
STATEMENT "C"                            
S. No. Head accounts Actuals
 2013-14
Actuals from 1.4.2014 to 31.7.2014 Revised Estimates For 2014-15 Budge Estimates 2015-16 Justification of approved expenditure with refernce to chapter 21 & Appendix 7 of accounts code or instruction issued from kvs from time to time                            
1 2 3 4 5 6                              
  NON RECURRING EXPENDITURE                                      
1 Land                                      
2 Building                                      
3 Furniture & Fixture 265380.00 0.00 300000.00 350000.00                              
4 Library Books 109863.00 1200.00 150,000.00 200,000.00                              
5 Office Eqpt 0.00 0.00 0.00 0.00                              
6 Computer /Peripherals  13699.00 0.00 500000.00 550,000.00                              
7 Other Fixed Assets 0.00 45009.00 0.00 0.00                              
a Lab Eqpt 80420.00 0.00 100000.00 100,000.00                              
b Audio visual & musical  instruments 0.00 0.00 100000.00 150,000.00                              
c Sports equipments 0.00 0.00 100000.00 150,000.00                              
d Teaching aids 0.00 0.00 90000.00 100000.00                              
e Yoga equipments 0.00 0.00 0.00 0.00                              
f Craft equipments 0.00 0.00 0.00 0.00                              
g Games and sports 0.00 0.00 0.00 0.00                              
h Scouts and guides 0.00 0.00 50000.00 100000.00                              
i SUPW Equipments 0.00 0.00 50000.00 100000.00                              
j Misc. Asset 0.00 0.00 100000.00 100000.00                              
  Grand Total 469362.00 46209.00 1540000.00 1900000.00                              
      Page 03 to 05                                  
                                         
                                         
            PRINCIPAL                            
                                         
                                         
                                         
  KENDRIYA VIDYALAYA EME BARODA                                  
  REVISED ESTIMATE FOR 2014-15 AND BUDGET ESTIMATE 2015-16                                  
STATEMENT  D                                  
                                         
Sr. No. Particulars RE
2014-15
BE
2015-16
                                 
                                 
1 Opening Balance as per Annual Accounts 1982530 0                                  
                                         
2 Total Budget Receipt(As per statement-A) 13256200 15053000                                  
                                         
3 Funds to be received from KVS R.O. VVN Deposit Account 0 0                                  
                                         
  Total (1 + 2 + 3) 152387300 15053000                                  
                                         
4 Budgeted expenditure (Rec. & Non Rec.) 13256200 15053000                                  
  (As per statemenbt B & C) 1962530 0                                  
                                         
                                                                                  Page 04 to 05                                      
                                         
                                         
      PRINCIPAL                                  
                                         

KENDRIYA VIDYALAYA : EME BARODA
BUDGET ESTIMATES & REVISED ESTIMATES OF VVN FOR YEAR 2014-15 AND 2015-16
           
           
ABSTRACT            
SL NO HEAD ACCOUNTS STATEMENT NO   ACTUALS IN 2013-14 ACTUALS FROM
01.04.2014 TO 31.07.2014
REVISED ESTIMATES
2014-15
BUDGET ESTIMATES FOR
2015-16
SL NO HEAD ACCOUNTS STATEMENT NO ACTUALS IN 2013-14 ACTUALS FROM
01.04.2014 TO 31.07.2014
REVISED ESTIMATES
2014-15
BUDGET ESTIMATES FOR
2015-16
Justification of approved expenditure with reference to  chapter 21 and Appendix 7 of accounts code or instruction issued from KVS time to time.          
1 Opening Balance                                      
2 VVN  FEE & FINE A   11008485.00 5915310.00 11166000 12750000.00 A RECURRING EXP B                    
3 COMPUTER FUND A   1677550.00 422550.00 1640200 1803000.00   (AS PER STATEMENT B)   10626647 1412500 11716200 13153000            
4 MISC INC A   429319.00 0.00 250000 250000.00   SUB TOTAL(A)   10626647 1412500 11716200 13153000            
5 RECOVERIES OF REVENUE NATURE A   0.00 0.00 0 0.00   NON RECURRING EXPENDITURE                      
6 RECOVERIES OF CAPITAL NATURE A   0.00 0.00 0 0.00   LAND C                    
7 BANK INTEREST A   166878.00 0.00 200000 250000.00 B BUILDING C                    
                1 FURNITURE & FIXTURE C 265380 0 300000 350000            
                3 LIBRARY BOOKS C 109863 1200 150000 200000            
                4 OFFICE EQPTS C 0 0 0 0            
                  COMPUTER EQPTS C 13699 0 500000 550000            
                5 OTHER FIXED ASSETS C 80420 45009 590000 800000            
                6 SUB TOTAL(B)   469362 46209 1540000 1900000            
                                         
                C CLOSING BALANCE                       
  GRAND  TOTAL   #VALUE! 13282232.00 6337860.00 13256200.00 15053000.00   GRAND  TOTAL   11096009.00 1458709.00 13256200.00 15053000.00            
                                         
                                         
  INSTRUCTIONS                                      
  1.   Certified that budget proposals have been prepared in accordance with the instructions issued in chapter 21 of Accounts Code and no items of Receipt and Payment has been ommitted further canons of financial property has been followed scruplously while prepareing the budget and it is ensured that there is no extra vagance or the list eemblance of luxury in any items.            
               
                         
                                         
                                         
                                         
  PREPARED BY :- ( A K TRIPATHI - UDC)                                  
                                         
                                         
  CHECKED BY :- ( M H MAKWANA - ASSISTANT)                                  
                                         
              CHAIRMAN               (V.K.Malik)            
              VIDYALAYA  MANAGEMENT COMMITTEE       PRINCIPAL            
                 KENDRIYA VIDYALAYA, EME, BARODA                      
                                     
                                         
                                                                                                                        
                                         
                                         
                Page 05 to 05